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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CF Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 355.00 | | 526 355.00 | 526 355.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DG Autres réserves | 158 324.00 | 113 401.00 | | 158 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | 44 923.00 | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 400 438.00 | 355 334.00 | | 400 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 863.00 | 113 595.00 | | 64 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 125.00 | 53 971.00 | | 59 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 600.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 916.00 | 168 176.00 | | 125 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 355.00 | 523 511.00 | | 526 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 394.00 | 102 109.00 | | 111 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | -2 732.00 | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 902.00 | 47 904.00 | | 48 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799.00 | 2 981.00 | | 3 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 104.00 | 44 923.00 | | 45 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 206.00 | 50 283.00 | 14 923.00 | 65 206.00 |
VI Groupe et associés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 316.00 | 111 394.00 | 14 923.00 | 126 316.00 |