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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BZ Autres créances | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 511.00 | | 523 511.00 | 523 511.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DG Autres réserves | 113 401.00 | 71 775.00 | | 113 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 923.00 | 41 626.00 | | 44 923.00 |
DL TOTAL (I) | 355 334.00 | 310 411.00 | | 355 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 595.00 | 159 946.00 | | 113 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 971.00 | 37 965.00 | | 53 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 084.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 176.00 | 199 009.00 | | 168 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 511.00 | 509 421.00 | | 523 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 109.00 | 85 513.00 | | 102 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 732.00 | -934.00 | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 904.00 | 45 908.00 | | 47 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981.00 | 4 282.00 | | 2 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 923.00 | 41 626.00 | | 44 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 896.00 | 47 429.00 | 66 468.00 | 113 896.00 |
VI Groupe et associés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 576.00 | 102 109.00 | 66 468.00 | 168 576.00 |