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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 16 646.00 | 9 353.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 320.00 | 2 845.00 | 23 475.00 | 26 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 412.00 | 19 492.00 | 36 920.00 | 56 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 452.00 | | 234 452.00 | 234 452.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CF Disponibilités | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 458.00 | | 320 458.00 | 320 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 871.00 | 19 492.00 | 357 379.00 | 376 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 031.00 | | | -65 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 398.00 | | | 314 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 379.00 | | | 357 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 398.00 | | | 314 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 848.00 | | 480 848.00 | 480 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 848.00 | | 480 848.00 | 480 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 670.00 | | | 481 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 657.00 | | | 451 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 474.00 | | 40 138.00 | 23 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | | 56 412.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 26 000.00 | 7 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | 12 000.00 | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | 24 206.00 | 2 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 931.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288.00 | 11 203.00 | | 8 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 646.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 2 557.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 234 452.00 | | | 234 452.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 887.00 | 261 955.00 | 3 931.00 | 265 887.00 |
VW T.V.A. | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 398.00 | 314 398.00 | | 314 398.00 |