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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 2 007.00 | 1 190.00 | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 129.00 | 22 007.00 | 11 122.00 | 33 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
BZ Autres créances | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 030.00 | 22 007.00 | 223 023.00 | 245 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 287.00 | | | -66 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 570.00 | | | -28 570.00 |
DL TOTAL (I) | -16 858.00 | | | -16 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 881.00 | | | 239 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 023.00 | | | 223 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 881.00 | | | 239 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 376.00 | | | 251 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 570.00 | | | -28 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 489.00 | 517.00 | | 21 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 517.00 | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 748.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
VB T. V. A. | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VI Groupe et associés | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 217.00 | 168 034.00 | 183.00 | 168 217.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 881.00 | 239 881.00 | | 239 881.00 |