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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 1 489.00 | 1 707.00 | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 129.00 | 21 489.00 | 11 639.00 | 33 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
BZ Autres créances | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CF Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 563.00 | | 192 563.00 | 192 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 692.00 | 21 489.00 | 204 202.00 | 225 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 019.00 | | | -35 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 268.00 | | | -31 268.00 |
DL TOTAL (I) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 202.00 | | | 204 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 130.00 | | 445 130.00 | 445 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 130.00 | | 445 130.00 | 445 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 370.00 | | | 474 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 639.00 | | | 505 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 268.00 | | | -31 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 283.00 | 33 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 123.00 | 3 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 492.00 | 6 261.00 | 4 263.00 | 19 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 646.00 | 3 353.00 | | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 907.00 | 4 263.00 | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
VB T. V. A. | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VI Groupe et associés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 911.00 | 172 979.00 | 3 931.00 | 176 911.00 |
VW T.V.A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |