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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 034.00 | 52 503.00 | 44 531.00 | 97 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 665.00 | 13 757.00 | 75 908.00 | 89 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 955.00 | 66 260.00 | 729 694.00 | 795 955.00 |
BT Marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BZ Autres créances | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CF Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 162.00 | 66 260.00 | 847 902.00 | 914 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 871 314.00 | 739 969.00 | | 871 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 979.00 | 1.00 | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 293.00 | 739 970.00 | | 873 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 797.00 | 213 424.00 | | 285 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -20.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 364.00 | 12 986.00 | | 19 364.00 |
242 Autres charges externes. | 207 557.00 | 136 114.00 | | 207 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | 5 641.00 | | 6 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 423.00 | 204 624.00 | | 218 423.00 |
252 Charges sociales | 59 013.00 | 61 513.00 | | 59 013.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 42.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 595.00 | 652 198.00 | | 826 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 698.00 | 87 772.00 | | 46 698.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 16 786.00 | 16 637.00 | | 16 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 125.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 13 092.00 | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 268.00 | 57 918.00 | | 27 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 292.00 | 31 374.00 | | 89 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 268.00 | 57 918.00 | | 27 268.00 |
DL TOTAL (I) | 127 561.00 | 100 292.00 | | 127 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 146.00 | 431 645.00 | | 457 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 304.00 | 50 488.00 | | 41 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 961.00 | 107 128.00 | | 73 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 457.00 | 108 066.00 | | 79 457.00 |
EA Autres dettes | 66 801.00 | 26 573.00 | | 66 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 341.00 | 723 901.00 | | 720 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 902.00 | 824 194.00 | | 847 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 770.00 | | | 384 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472.00 | 62.00 | | 3 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 969.00 | | 739 969.00 | 739 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 969.00 | | 739 969.00 | 739 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 970.00 | | | 739 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 052.00 | | | 682 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 447.00 | | | 762 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 549.00 | | | 169 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 238.00 | 30 022.00 | | 36 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 238.00 | 30 022.00 | | 36 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
UX Autres créances clients | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VB T. V. A. | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 674.00 | 119 775.00 | 333 899.00 | 453 674.00 |
VI Groupe et associés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 364.00 | 61 109.00 | 23 255.00 | 84 364.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 669.00 | 384 770.00 | 333 899.00 | 718 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
ST Autres comptes | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 114.00 | | | 136 114.00 |