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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 563.00 | 91 383.00 | 19 180.00 | 110 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 143.00 | 40 515.00 | 51 629.00 | 92 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 424.00 | 131 897.00 | 678 527.00 | 810 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 953.00 | 131 897.00 | 835 056.00 | 966 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 638.00 | 116 561.00 | | 200 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 689.00 | 84 077.00 | | 121 689.00 |
DL TOTAL (I) | 333 327.00 | 211 638.00 | | 333 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 690.00 | 319 892.00 | | 235 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 729.00 | 3 233.00 | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 797.00 | 105 511.00 | | 75 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 708.00 | 71 655.00 | | 84 708.00 |
EA Autres dettes | 99 705.00 | 96 681.00 | | 99 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 729.00 | 596 972.00 | | 501 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 056.00 | 808 610.00 | | 835 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 046.00 | 358 049.00 | | 336 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 695.00 | | 9 729.00 | 800 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 107.00 | | 9 599.00 | 193 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 588.00 | | 130.00 | 21 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 062.00 | 24 835.00 | 131 897.00 | 107 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 062.00 | 24 835.00 | 131 897.00 | 107 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
UX Autres créances clients | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 690.00 | 75 736.00 | 159 954.00 | 235 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
VP Divers | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 616.00 | 111 898.00 | 21 718.00 | 133 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 000.00 | 336 046.00 | 159 954.00 | 496 000.00 |