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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 133.00 | 77 957.00 | 24 176.00 | 102 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 974.00 | 29 105.00 | 61 869.00 | 90 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 695.00 | 107 062.00 | 693 633.00 | 800 695.00 |
BT Marchandises | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CF Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 672.00 | 107 062.00 | 808 610.00 | 915 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 561.00 | 89 292.00 | | 116 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 077.00 | 27 268.00 | | 84 077.00 |
DL TOTAL (I) | 211 638.00 | 127 561.00 | | 211 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 892.00 | 457 146.00 | | 319 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 233.00 | 1 673.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 511.00 | 73 961.00 | | 105 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 655.00 | 79 457.00 | | 71 655.00 |
EA Autres dettes | 96 681.00 | 66 801.00 | | 96 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 972.00 | 720 341.00 | | 596 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 610.00 | 847 902.00 | | 808 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 049.00 | 384 770.00 | | 358 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 651.00 | 3 472.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 955.00 | | | 795 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 260.00 | 40 802.00 | | 66 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 260.00 | 40 802.00 | | 66 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
UX Autres créances clients | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 241.00 | 79 552.00 | 235 690.00 | 315 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
VP Divers | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 046.00 | 82 458.00 | 21 588.00 | 104 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 739.00 | 358 049.00 | 235 690.00 | 593 739.00 |