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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 501 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 666 853.00 | |
CF Disponibilités | | | 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 673 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 175 770.00 | |
CU Autres participations | | | 1 501 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 100.00 | 1 364 100.00 | | 1 364 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DG Autres réserves | 466 215.00 | | | 466 215.00 |
DH Report à nouveau | | -15 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 890.00 | 505 935.00 | | 269 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 742.00 | 1 854 852.00 | | 2 124 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 753.00 | 38 681.00 | | 33 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 6 857.00 | | 5 901.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 38 128.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 028.00 | 85 238.00 | | 51 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 770.00 | 1 940 090.00 | | 2 175 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 028.00 | 85 238.00 | | 51 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 6 857.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 907.00 | 516 012.00 | | 287 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 017.00 | 10 077.00 | | 18 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 890.00 | 505 935.00 | | 269 890.00 |