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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 961.00 | | 1 501 961.00 | 1 501 961.00 |
BT Marchandises | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 664 808.00 | | 664 808.00 | 664 808.00 |
CF Disponibilités | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 914.00 | | 855 914.00 | 855 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 875.00 | | 2 357 875.00 | 2 357 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 961.00 | | 1 501 961.00 | 1 501 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 100.00 | 1 364 100.00 | | 1 364 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
DG Autres réserves | 629 789.00 | 722 610.00 | | 629 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 328.00 | -10 975.00 | | 261 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 249.00 | 2 113 767.00 | | 2 293 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 60 580.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 572.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 348.00 | 21 496.00 | | 11 348.00 |
EA Autres dettes | 46 556.00 | 191 903.00 | | 46 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 626.00 | 275 551.00 | | 64 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 875.00 | 2 389 318.00 | | 2 357 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 626.00 | 275 551.00 | | 64 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 10 817.00 | | 9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 190.00 | 99 591.00 | | 333 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 862.00 | 110 566.00 | | 71 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 328.00 | -10 975.00 | | 261 328.00 |