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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 188.00 | 603.00 | 32 586.00 | 33 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 501 961.00 | | 1 501 961.00 | 1 501 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 535 149.00 | 603.00 | 1 534 547.00 | 1 535 149.00 |
060 Stock marchandises | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
072 Créances – Autres | 795 863.00 | | 795 863.00 | 795 863.00 |
084 Disponibilités | 353 681.00 | | 353 681.00 | 353 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 378 385.00 | | 1 378 385.00 | 1 378 385.00 |
110 Total général Actif | 2 913 534.00 | 603.00 | 2 912 932.00 | 2 913 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 364 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 099.00 | |
132 Autres réserves | | | 741 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 585 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 912 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 634 787.00 | | | 634 787.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
224 Production immobilisée | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
230 Autres produits | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 072.00 | | | 769 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 352.00 | | | 417 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82 668.00 | | | -82 668.00 |
242 Autres charges externes. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
252 Charges sociales | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | | | 603.00 |
262 Autres charges | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 896.00 | | | 449 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
280 Produits financiers | 208 613.00 | | | 208 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429 101.00 | | | 429 101.00 |