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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 867.00 | 1 433.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 251.00 | 795.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 346.00 | 11 117.00 | 14 228.00 | 25 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 346.00 | | 278 346.00 | 278 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 304 457.00 | | 304 457.00 | 304 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 783.00 | | 600 783.00 | 600 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 129.00 | 11 117.00 | 615 011.00 | 626 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 094.00 | | | 283 094.00 |
DL TOTAL (I) | 390 081.00 | | | 390 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 011.00 | | | 615 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 115.00 | 3 975.00 | 1 347 089.00 | 1 343 115.00 |
FG Production vendue services | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 223.00 | 3 975.00 | 1 436 198.00 | 1 432 223.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 684.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 067.00 | | | 1 449 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 974.00 | | | 1 165 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 094.00 | | | 283 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 300.00 | | 1 046.00 | 24 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 046.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 5 684.00 | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 251.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 537.00 | 217 537.00 | | 217 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ST Autres comptes | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
YT Sous‐traitance | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 045.00 | | | 239 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 579.00 | | | 244 579.00 |