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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 764.00 | 5 329.00 | 12 434.00 | 17 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 349.00 | | 1 496 349.00 | 1 496 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 431.00 | 29 757.00 | 76 673.00 | 106 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 592.00 | 8 400.00 | 56 192.00 | 64 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BF Prêts | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 990.00 | 43 486.00 | 1 704 503.00 | 1 747 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 769.00 | | 908 769.00 | 908 769.00 |
BN En cours de production de biens | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CF Disponibilités | 214 814.00 | | 214 814.00 | 214 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 649.00 | | 1 214 649.00 | 1 214 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 639.00 | 43 486.00 | 2 919 152.00 | 2 962 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 729 333.00 | 172 920.00 | | 729 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 079.00 | 556 412.00 | | 1 264 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 512.00 | 796 433.00 | | 2 060 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 245.00 | 27 754.00 | | 20 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 491.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 918.00 | 54 530.00 | | 171 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 957.00 | 140 534.00 | | 458 957.00 |
EA Autres dettes | 120 365.00 | 22 297.00 | | 120 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 640.00 | 246 608.00 | | 858 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 152.00 | 1 043 041.00 | | 2 919 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 008 727.00 | 61 987.00 | 6 070 714.00 | 6 008 727.00 |
FG Production vendue services | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 347.00 | 61 987.00 | 6 294 335.00 | 6 232 347.00 |
FM Production stockée | | | 64 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 054.00 | 264 713.00 | | 585 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 564.00 | 2 666 378.00 | | 6 402 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 485.00 | 2 109 965.00 | | 5 138 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 079.00 | 556 412.00 | | 1 264 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 187.00 | 5 385.00 | | 39 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 594.00 | | 1 692 396.00 | 55 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 1 509 813.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | | 126 555.00 | 51 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 028.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 774.00 | 25 713.00 | | 17 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 1 029.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | 24 684.00 | | 13 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 472.00 | 325 472.00 | | 325 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
UP Prêts | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 245.00 | 7 554.00 | 12 691.00 | 20 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 639.00 | 25 611.00 | 56 028.00 | 81 639.00 |
VW T.V.A. | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 403.00 | 841 712.00 | 12 691.00 | 854 403.00 |