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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 12 639.00 | 16 861.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | 835.00 | 14 133.00 | 14 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 594.00 | 17 774.00 | 37 820.00 | 55 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 157.00 | | 353 157.00 | 353 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 640 442.00 | | 640 442.00 | 640 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 222.00 | | 1 005 222.00 | 1 005 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 815.00 | 17 774.00 | 1 043 042.00 | 1 060 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 413.00 | | | 556 413.00 |
DL TOTAL (I) | 796 433.00 | | | 796 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
EA Autres dettes | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 608.00 | | | 246 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 042.00 | | | 1 043 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 462 488.00 | 20 507.00 | 2 482 996.00 | 2 462 488.00 |
FG Production vendue services | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 884.00 | 20 507.00 | 2 650 391.00 | 2 629 884.00 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 713.00 | | | 264 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 378.00 | | | 2 666 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 966.00 | | | 2 109 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 413.00 | | | 556 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 346.00 | | 30 248.00 | 25 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | | 30 248.00 | 21 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117.00 | 6 656.00 | | 11 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 1 433.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 5 223.00 | | 8 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 754.00 | 7 509.00 | 20 245.00 | 27 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 608.00 | 226 363.00 | 20 245.00 | 246 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
ST Autres comptes | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | | | 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 898.00 | | | 898.00 |
YT Sous‐traitance | 242 675.00 | | | 242 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 801.00 | | | 525 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 644.00 | | | 373 644.00 |
ZE Dividendes | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 648.00 | | | 432 648.00 |