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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CF Disponibilités | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 875.00 | 989.00 | 85 886.00 | 86 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 104.00 | | | 17 104.00 |