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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CF Disponibilités | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 811.00 | 989.00 | 95 822.00 | 96 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 5 359.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 12 267.00 | 10 359.00 | | 12 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 875.00 | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 1 360.00 | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 76 537.00 | 68 292.00 | | 76 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 556.00 | 75 527.00 | | 83 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 822.00 | 85 886.00 | | 95 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 556.00 | 75 527.00 | | 83 556.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 946.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 266.00 | 24 691.00 | | 27 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 358.00 | 19 332.00 | | 25 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | 5 359.00 | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989.00 | | | 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | | | 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 2 719.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 16 275.00 | 12 885.00 | | 16 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 293.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | 293.00 | | 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 908.00 | 4 848.00 | | 4 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 107.00 | 1 081.00 | | 3 107.00 |