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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CF Disponibilités | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 220.00 | 989.00 | 79 231.00 | 80 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 489.00 | 1 908.00 | | -7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777.00 | 12 267.00 | | 4 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 5 675.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | 1 338.00 | | 2 545.00 |
EA Autres dettes | 63 710.00 | 76 537.00 | | 63 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 454.00 | 83 556.00 | | 74 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 231.00 | 95 822.00 | | 79 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 454.00 | 83 556.00 | | 74 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 846.00 | 27 266.00 | | 28 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 335.00 | 25 358.00 | | 36 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 489.00 | 1 908.00 | | -7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989.00 | | | 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | | | 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 2 443.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 19 166.00 | 16 275.00 | | 19 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | 303.00 | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 098.00 | 4 908.00 | | 4 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670.00 | 3 107.00 | | 2 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 547.00 | 24 718.00 | | 32 547.00 |