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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 193.00 | 390.00 | 1 584.00 |
AP Constructions | 7 129.00 | 865.00 | 6 263.00 | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 047.00 | 72 863.00 | 328 184.00 | 401 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 3 140.00 | 14 497.00 | 17 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 455.00 | 78 062.00 | 354 393.00 | 432 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 433.00 | | 873 433.00 | 873 433.00 |
BZ Autres créances | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
CF Disponibilités | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 145.00 | | 1 182 145.00 | 1 182 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 601.00 | 78 062.00 | 1 586 539.00 | 1 664 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 214.00 | | | -130 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 732.00 | -130 214.00 | | -393 732.00 |
DL TOTAL (I) | -423 946.00 | -30 214.00 | | -423 946.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 159.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 266.00 | 180 714.00 | | 381 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 516.00 | 62 472.00 | | 337 516.00 |
EA Autres dettes | 1 290 703.00 | 150 722.00 | | 1 290 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 766.00 | 394 069.00 | | 2 009 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 539.00 | 363 854.00 | | 1 586 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 766.00 | 394 069.00 | | 2 009 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 171.00 | | 789 171.00 | 789 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 171.00 | | 789 171.00 | 789 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 183.00 | 7 532.00 | | 789 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 916.00 | 137 746.00 | | 1 182 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 732.00 | -130 214.00 | | -393 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 335.00 | | 438 992.00 | 201 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 871.00 | 432 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 814.00 | 425 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 278.00 | | 432 351.00 | 196 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 974.00 | 70 089.00 | | 7 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 68 896.00 | 1.00 | 7 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 267.00 | 381 267.00 | | 381 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 873 433.00 | | | 873 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
VC Groupe et associés | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 369.00 | 1 273 369.00 | | 1 273 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 273.00 | 1 068 216.00 | 5 057.00 | 1 073 273.00 |
VW T.V.A. | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 254.00 | 2 005 254.00 | | 2 005 254.00 |