| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 7 129.00 | 2 291.00 | 4 838.00 | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 524.00 | 452 263.00 | 511 261.00 | 963 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 210.00 | 26 710.00 | 55 500.00 | 82 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 506.00 | 482 849.00 | 576 656.00 | 1 059 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 382.00 | 85 761.00 | 1 669 621.00 | 1 755 382.00 |
BZ Autres créances | 1 699 747.00 | | 1 699 747.00 | 1 699 747.00 |
CF Disponibilités | 179 608.00 | | 179 608.00 | 179 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 639 777.00 | 85 761.00 | 3 554 016.00 | 3 639 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 283.00 | 568 610.00 | 4 130 673.00 | 4 699 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 250.00 | 926 053.00 | | 1 070 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 115.00 | -955 802.00 | | -937 115.00 |
DL TOTAL (I) | 233 135.00 | 70 250.00 | | 233 135.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 210.00 | 726 311.00 | | 904 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 080.00 | 506 245.00 | | 594 080.00 |
EA Autres dettes | 2 398 527.00 | 1 550 017.00 | | 2 398 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 896 817.00 | 2 787 956.00 | | 3 896 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 673.00 | 2 858 926.00 | | 4 130 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 817.00 | 2 787 956.00 | | 3 896 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 593.00 | | 2 562 593.00 | 2 562 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 593.00 | | 2 562 593.00 | 2 562 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 513.00 | 1 719 864.00 | | 2 580 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 628.00 | 2 675 667.00 | | 3 517 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 115.00 | -955 802.00 | | -937 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 219.00 | | 198 287.00 | 861 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 578.00 | | 198 287.00 | 854 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 697.00 | 233 152.00 | | 249 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 113.00 | 233 152.00 | | 248 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | | 720.00 |
6T Sur comptes clients | 44 025.00 | 42 746.00 | 1 010.00 | 44 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 025.00 | 42 746.00 | 1 010.00 | 44 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 745.00 | 42 746.00 | 1 010.00 | 44 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 746.00 | 1 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 210.00 | 904 210.00 | | 904 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 469.00 | 1 652 469.00 | | 1 652 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VB T. V. A. | 149 417.00 | 149 417.00 | | 149 417.00 |
VC Groupe et associés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
VI Groupe et associés | 930 922.00 | 930 922.00 | | 930 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 512.00 | 2 049 512.00 | | 2 049 512.00 |
VW T.V.A. | 311 449.00 | 311 449.00 | | 311 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 143.00 | 2 486 143.00 | | 2 486 143.00 |