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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 7 129.00 | 1 578.00 | 5 550.00 | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 288.00 | 234 240.00 | 549 047.00 | 783 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 160.00 | 12 294.00 | 51 865.00 | 64 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 218.00 | 249 697.00 | 611 521.00 | 861 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 179.00 | 44 025.00 | 1 281 154.00 | 1 325 179.00 |
BZ Autres créances | 835 333.00 | | 835 333.00 | 835 333.00 |
CF Disponibilités | 130 328.00 | | 130 328.00 | 130 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 430.00 | 44 025.00 | 2 247 405.00 | 2 291 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 648.00 | 293 722.00 | 2 858 926.00 | 3 152 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 926 053.00 | | | 926 053.00 |
DH Report à nouveau | | -130 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 802.00 | -393 732.00 | | -955 802.00 |
DL TOTAL (I) | 70 250.00 | -423 946.00 | | 70 250.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 279.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 311.00 | 381 266.00 | | 726 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 245.00 | 337 516.00 | | 506 245.00 |
EA Autres dettes | 1 550 017.00 | 1 290 703.00 | | 1 550 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 956.00 | 2 009 766.00 | | 2 787 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 926.00 | 1 586 539.00 | | 2 858 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 009 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 779.00 | | 1 715 779.00 | 1 715 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 779.00 | | 1 715 779.00 | 1 715 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 864.00 | 789 183.00 | | 1 719 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 667.00 | 1 182 916.00 | | 2 675 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 802.00 | -393 732.00 | | -955 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 456.00 | | 429 713.00 | 432 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 861 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 854 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 815.00 | | 429 713.00 | 425 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 062.00 | 171 635.00 | | 78 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 391.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 869.00 | 171 244.00 | | 76 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | | 720.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 44 025.00 | | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 311.00 | 726 311.00 | | 726 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 349.00 | | | 1 272 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
VB T. V. A. | 219 544.00 | | | 219 544.00 |
VC Groupe et associés | 604 629.00 | | | 604 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 837.00 | 1 521 837.00 | | 1 521 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VP Divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 159.00 | 2 161 102.00 | 5 057.00 | 2 166 159.00 |
VW T.V.A. | 229 846.00 | 229 846.00 | | 229 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 956.00 | 2 787 956.00 | | 2 787 956.00 |