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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 48 102 550.00 | | 48 102 550.00 | 48 102 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 026 338.00 | | 78 026 338.00 | 78 026 338.00 |
CF Disponibilités | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 099 495.00 | | 78 099 495.00 | 78 099 495.00 |
CU Autres participations | 29 923 788.00 | | 29 923 788.00 | 29 923 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 967.00 | | | -113 967.00 |
DL TOTAL (I) | 29 886 033.00 | | | 29 886 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 199 882.00 | | | 48 199 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 213 462.00 | | | 48 213 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 099 495.00 | | | 78 099 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 695 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 093.00 | | | 1 695 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 060.00 | | | 1 809 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 967.00 | | | -113 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 026 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 026 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 026 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 026 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 199 882.00 | 799 882.00 | | 48 199 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UP Prêts | 48 102 550.00 | 702 550.00 | | 48 102 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 102 550.00 | 702 550.00 | 47 400 000.00 | 48 102 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 213 462.00 | 813 462.00 | | 48 213 462.00 |