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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 259 654 836.00 | | 259 654 836.00 | 259 654 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 401 624.00 | | 328 401 624.00 | 328 401 624.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 711 274.00 | | 328 711 274.00 | 328 711 274.00 |
CU Autres participations | 68 746 788.00 | | 68 746 788.00 | 68 746 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 177 000.00 | 5 677 000.00 | | 7 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 793 000.00 | 50 093 000.00 | | 61 793 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 907.00 | -96 537.00 | | -34 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 519.00 | 61 631.00 | | 180 519.00 |
DK Provisions réglementées | 24 788.00 | 22 750.00 | | 24 788.00 |
DL TOTAL (I) | 69 140 400.00 | 55 757 844.00 | | 69 140 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 543 294.00 | 209 940 503.00 | | 259 543 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | 48 739.00 | | 27 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 570 874.00 | 209 989 242.00 | | 259 570 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 711 274.00 | 265 747 085.00 | | 328 711 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 311 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 311 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 4 958.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 4 958.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -4 958.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 326.00 | 7 642 141.00 | | 8 311 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 807.00 | 7 580 511.00 | | 8 130 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 519.00 | 61 631.00 | | 180 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 540 406.00 | | 86 840 524.00 | 265 540 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 979 306.00 | 328 401 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 979 306.00 | 328 401 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 540 406.00 | | 86 840 524.00 | 265 540 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 750.00 | 2 037.00 | | 22 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 750.00 | 2 037.00 | | 22 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 543 294.00 | 5 536 530.00 | 75 157 764.00 | 259 543 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
UP Prêts | 259 654 836.00 | 5 622 561.00 | 254 032 275.00 | 259 654 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 654 836.00 | 5 622 561.00 | 254 032 275.00 | 259 654 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 570 874.00 | 5 564 110.00 | 75 157 764.00 | 259 570 874.00 |