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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 300 000.00 | | 36 300 000.00 | 36 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 173 788.00 | | 77 173 788.00 | 77 173 788.00 |
CF Disponibilités | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 252 124.00 | | 77 252 124.00 | 77 252 124.00 |
CU Autres participations | 40 873 788.00 | | 40 873 788.00 | 40 873 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 | | 4 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 990 000.00 | 36 990 000.00 | | 36 990 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 412.00 | -113 967.00 | | -146 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 336.00 | -32 445.00 | | -27 336.00 |
DK Provisions réglementées | 12 835.00 | 7 878.00 | | 12 835.00 |
DL TOTAL (I) | 40 939 087.00 | 40 961 466.00 | | 40 939 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300 000.00 | 36 967 600.00 | | 36 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 14 193.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 313 037.00 | 36 981 793.00 | | 36 313 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 252 124.00 | 77 943 259.00 | | 77 252 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 208 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 958.00 | 7 878.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 7 878.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | -7 878.00 | | -4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 250.00 | 2 824 300.00 | | 2 208 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 586.00 | 2 856 745.00 | | 2 235 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 336.00 | -32 445.00 | | -27 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 861 390.00 | | | 77 861 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 602.00 | 77 173 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 602.00 | 77 173 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 861 390.00 | | | 77 861 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 878.00 | 4 958.00 | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | 4 958.00 | | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 300 000.00 | | | 36 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UP Prêts | 36 300 000.00 | | | 36 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 300 000.00 | | 36 300 000.00 | 36 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 313 037.00 | 13 037.00 | | 36 313 037.00 |