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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 886.00 | 97 277.00 | 608.00 | 97 886.00 |
AH Fonds commercial | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
AP Constructions | 44 811.00 | 39 080.00 | 5 731.00 | 44 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 221.00 | 2 580 554.00 | 736 667.00 | 3 317 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 464.00 | 419 546.00 | 247 918.00 | 667 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 606.00 | 3 136 459.00 | 1 187 147.00 | 4 323 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 665.00 | | 1 290 665.00 | 1 290 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235 077.00 | | 1 235 077.00 | 1 235 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 562.00 | 82 779.00 | 3 592 783.00 | 3 675 562.00 |
BZ Autres créances | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 946.00 | 1 163.00 | 527 783.00 | 528 946.00 |
CF Disponibilités | 1 872 187.00 | | 1 872 187.00 | 1 872 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 265 033.00 | 83 942.00 | 9 181 090.00 | 9 265 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 588 639.00 | 3 220 401.00 | 10 368 237.00 | 13 588 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 561.00 | | | 1 465 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 791.00 | | | 2 274 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 660.00 | | | 1 100 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 012.00 | | | 6 381 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 081.00 | | | 630 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 925.00 | | | 465 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 532.00 | | | 2 041 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 527.00 | | | 768 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 024.00 | | | 3 986 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 237.00 | | | 10 368 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 589.00 | | | 3 643 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 497 653.00 | 3 770 046.00 | 17 267 700.00 | 13 497 653.00 |
FG Production vendue services | 29 977.00 | 5 382.00 | 35 359.00 | 29 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 527 631.00 | 3 775 429.00 | 17 303 060.00 | 13 527 631.00 |
FM Production stockée | | | -306 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 133 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 987 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 400.00 | | | 234 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 748.00 | | | 448 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 393 610.00 | | | 17 393 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 292 949.00 | | | 16 292 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 660.00 | | | 1 100 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 141.00 | | | 359 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 019.00 | 564 743.00 | | 4 107 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 81 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 156.00 | 4 323 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 656.00 | 4 050 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 236.00 | 650.00 | | 97 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 847.00 | 563 595.00 | | 3 815 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 704.00 | 498.00 | | 100 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 270.00 | 396 194.00 | 179 004.00 | 2 919 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 066.00 | 212.00 | | 97 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 204.00 | 395 982.00 | 179 004.00 | 2 822 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 533.00 | 2 041 533.00 | | 2 041 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 765.00 | 499 765.00 | | 499 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
UX Autres créances clients | 389 147.00 | | | 389 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 012.00 | 298 229.00 | 330 783.00 | 629 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 577.00 | | | 255 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 443.00 | | | 190 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 005.00 | 4 156 056.00 | 160 949.00 | 4 317 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 373.00 | 3 643 590.00 | 330 783.00 | 3 974 373.00 |