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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 386.00 | 98 441.00 | 4 944.00 | 103 386.00 |
AH Fonds commercial | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
AP Constructions | 44 811.00 | 40 472.00 | 4 338.00 | 44 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 502.00 | 2 839 138.00 | 669 363.00 | 3 508 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 036.00 | 454 679.00 | 285 357.00 | 740 036.00 |
AX Avances et acomptes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 799.00 | 3 432 732.00 | 1 157 066.00 | 4 589 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570 656.00 | | 1 570 656.00 | 1 570 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 395 990.00 | | 1 395 990.00 | 1 395 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 993.00 | 62 673.00 | 4 152 319.00 | 4 214 993.00 |
BZ Autres créances | 287 796.00 | | 287 796.00 | 287 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 936.00 | | 429 936.00 | 429 936.00 |
CF Disponibilités | 1 608 149.00 | | 1 608 149.00 | 1 608 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758 244.00 | 62 673.00 | 9 695 570.00 | 9 758 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 043.00 | 3 495 405.00 | 10 852 637.00 | 14 348 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 561.00 | | | 1 465 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 575 451.00 | | | 2 575 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 581.00 | | | 1 281 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 862 594.00 | | | 6 862 594.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 588.00 | | | 417 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 208.00 | | | 2 406 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 369.00 | | | 910 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
EA Autres dettes | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 843.00 | | | 3 988 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 852 637.00 | | | 10 852 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 179.00 | | | 3 798 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 352 731.00 | 4 418 086.00 | 18 770 817.00 | 14 352 731.00 |
FG Production vendue services | 46 724.00 | 6 147.00 | 52 871.00 | 46 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 399 455.00 | 4 424 233.00 | 18 823 688.00 | 14 399 455.00 |
FM Production stockée | | | 160 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 031 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 924 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 069.00 | |
GE Autres charges | | | 19 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 126 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 430.00 | | | 498 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 093 813.00 | | | 19 093 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812 231.00 | | | 17 812 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 581.00 | | | 1 281 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 115.00 | | | 370 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 607.00 | | | 4 323 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 589 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 786.00 | | | 4 050 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 459.00 | 381 070.00 | 84 797.00 | 3 136 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 278.00 | 1 164.00 | | 97 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 182.00 | 379 906.00 | 84 797.00 | 3 039 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 942.00 | | 21 269.00 | 83 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 142.00 | | 21 269.00 | 85 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 208.00 | 2 406 208.00 | | 2 406 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 993.00 | | | 4 214 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 409.00 | 245 476.00 | 170 933.00 | 416 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 602.00 | | | 326 602.00 |
VP Divers | 287 797.00 | | | 287 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 369.00 | 910 369.00 | | 910 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 519.00 | 4 601 861.00 | 151 658.00 | 4 753 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 113.00 | 3 798 180.00 | 170 933.00 | 3 969 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |