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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 897.00 | 104 453.00 | 21 444.00 | 125 897.00 |
AH Fonds commercial | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
AP Constructions | 44 811.00 | 41 865.00 | 2 946.00 | 44 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 069.00 | 3 115 338.00 | 557 730.00 | 3 673 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 797.00 | 516 037.00 | 428 760.00 | 944 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 122.00 | | 130 122.00 | 130 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 341.00 | 3 777 693.00 | 1 312 647.00 | 5 090 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708 847.00 | | 1 708 847.00 | 1 708 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 531 209.00 | | 1 531 209.00 | 1 531 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 649.00 | 64 610.00 | 4 162 039.00 | 4 226 649.00 |
BZ Autres créances | 402 980.00 | | 402 980.00 | 402 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 835.00 | 3 700.00 | 676 135.00 | 679 835.00 |
CF Disponibilités | 1 074 273.00 | | 1 074 273.00 | 1 074 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 853.00 | | 273 853.00 | 273 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 905 866.00 | 68 310.00 | 9 837 555.00 | 9 905 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 996 207.00 | 3 846 004.00 | 11 150 203.00 | 14 996 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 561.00 | | | 1 465 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 057 033.00 | | | 3 057 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 640.00 | | | 1 180 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 235.00 | | | 7 243 235.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 690.00 | | | 382 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 341.00 | | | 425 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 364.00 | | | 2 047 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 003.00 | | | 866 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
EA Autres dettes | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 968.00 | | | 3 901 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 150 203.00 | | | 11 150 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 250.00 | | | 3 685 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 601 532.00 | 5 042 494.00 | 19 644 026.00 | 14 601 532.00 |
FG Production vendue services | 22 471.00 | 6 101.00 | 28 573.00 | 22 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 624 004.00 | 5 048 595.00 | 19 672 600.00 | 14 624 004.00 |
FM Production stockée | | | 135 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 831 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 160 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 132 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 325.00 | | | 383 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 838 202.00 | | | 19 838 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 657 562.00 | | | 18 657 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 640.00 | | | 1 180 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 170.00 | | | 309 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 799.00 | | 533 337.00 | 4 589 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 794.00 | 5 090 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 794.00 | 4 662 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 618.00 | | 22 511.00 | 196 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 765.00 | | 398 708.00 | 4 296 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 416.00 | | 112 117.00 | 96 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 732.00 | 370 101.00 | 25 140.00 | 3 432 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 441.00 | 6 012.00 | | 98 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 291.00 | 364 090.00 | 25 140.00 | 3 334 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 674.00 | 9 190.00 | 3 554.00 | 62 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 674.00 | 9 190.00 | 3 554.00 | 62 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | 3 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 365.00 | 2 047 365.00 | | 2 047 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 648.00 | 443 648.00 | | 443 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 411.00 | 1 160.00 | 77 251.00 | 78 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 226 650.00 | 4 148 033.00 | 78 617.00 | 4 226 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 814.00 | 192 948.00 | 187 866.00 | 380 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 512.00 | | | 273 512.00 |
VP Divers | 402 981.00 | 402 981.00 | | 402 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 003.00 | 866 003.00 | | 866 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 853.00 | 273 853.00 | | 273 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 895.00 | 4 826 027.00 | 155 868.00 | 4 981 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 117.00 | 3 685 251.00 | 187 866.00 | 3 873 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |