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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 808.00 | 32 630.00 | 6 179.00 | 38 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 718.00 | 43 213.00 | 21 505.00 | 64 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BT Marchandises | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CF Disponibilités | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 766.00 | 43 213.00 | 114 553.00 | 157 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -313 478.00 | -253 244.00 | | -313 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | -60 233.00 | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | -287 316.00 | -293 309.00 | | -287 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 572.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 923.00 | 355 492.00 | | 334 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 57 325.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 9 899.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 869.00 | 427 691.00 | | 401 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 553.00 | 134 382.00 | | 114 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 869.00 | 427 691.00 | | 401 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 572.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 927.00 | | 911 927.00 | 911 927.00 |
FG Production vendue services | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 626.00 | | 925 626.00 | 925 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | -1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 764.00 | 13 818.00 | | 41 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 12 224.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 318.00 | 1 593.00 | | 39 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 776.00 | 1 147 226.00 | | 967 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 783.00 | 1 207 459.00 | | 961 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | -60 233.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 013.00 | | 1 705.00 | 63 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | | 1 705.00 | 47 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 836.00 | 1 376.00 | | 41 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 1 376.00 | | 41 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 923.00 | 334 923.00 | | 334 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VP Divers | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 725.00 | 52 125.00 | 1 600.00 | 53 725.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 869.00 | 401 869.00 | | 401 869.00 |