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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 808.00 | 33 701.00 | 5 107.00 | 38 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 718.00 | 44 284.00 | 20 433.00 | 64 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CF Disponibilités | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 084.00 | 44 284.00 | 112 799.00 | 157 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -307 485.00 | -313 478.00 | | -307 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 234.00 | 5 993.00 | | 33 234.00 |
DL TOTAL (I) | -254 082.00 | -287 316.00 | | -254 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 468.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 4 404.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 978.00 | 334 923.00 | | 292 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 087.00 | 53 881.00 | | 60 087.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 8 193.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 881.00 | 401 869.00 | | 366 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 799.00 | 114 553.00 | | 112 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 881.00 | 401 869.00 | | 366 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 468.00 | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 957.00 | | 827 957.00 | 827 957.00 |
FG Production vendue services | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 445.00 | | 850 445.00 | 850 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 882.00 | 41 764.00 | | 29 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 882.00 | 41 764.00 | | 29 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 882.00 | 39 318.00 | | 29 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 260.00 | 967 776.00 | | 881 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 025.00 | 961 783.00 | | 848 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 234.00 | 5 993.00 | | 33 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 213.00 | 1 071.00 | | 43 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 213.00 | 1 071.00 | | 43 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 978.00 | 292 978.00 | | 292 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VP Divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 516.00 | 47 916.00 | 1 600.00 | 49 516.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 881.00 | 366 881.00 | | 366 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |