| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 808.00 | 34 773.00 | 4 036.00 | 38 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 718.00 | 45 356.00 | 19 362.00 | 64 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BT Marchandises | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CF Disponibilités | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 023.00 | 45 356.00 | 114 667.00 | 160 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -274 251.00 | -307 485.00 | | -274 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141.00 | 33 234.00 | | -141.00 |
DL TOTAL (I) | -254 222.00 | -254 082.00 | | -254 222.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 755.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 4 424.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 911.00 | 292 978.00 | | 300 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 978.00 | 60 087.00 | | 55 978.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 8 638.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 889.00 | 366 881.00 | | 368 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 667.00 | 112 799.00 | | 114 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 889.00 | 366 881.00 | | 368 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 755.00 | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 284.00 | 1 071.00 | | 44 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 284.00 | 1 071.00 | | 44 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 911.00 | 300 911.00 | | 300 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VP Divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 974.00 | 49 374.00 | 1 600.00 | 50 974.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 889.00 | 368 889.00 | | 368 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |