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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AN Terrains | 27 864.00 | 20 716.00 | 7 148.00 | 27 864.00 |
AP Constructions | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 817.00 | 75 316.00 | 1 501.00 | 76 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 664.00 | 109 148.00 | 15 516.00 | 124 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 601.00 | 209 511.00 | 29 090.00 | 238 601.00 |
BT Marchandises | 263 245.00 | | 263 245.00 | 263 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 110.00 | 5 163.00 | 67 946.00 | 73 110.00 |
BZ Autres créances | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CF Disponibilités | 325 917.00 | | 325 917.00 | 325 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 751.00 | 5 163.00 | 714 588.00 | 719 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 752.00 | 214 674.00 | 751 078.00 | 965 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863 166.00 | 1 367 025.00 | | 863 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 703.00 | 400 208.00 | | 328 703.00 |
230 Autres produits | 26 832.00 | 11 130.00 | | 26 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 218 701.00 | 1 778 364.00 | | 1 218 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 749.00 | 864 097.00 | | 438 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 600.00 | 36 817.00 | | 20 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 677.00 | 21 812.00 | | 10 677.00 |
242 Autres charges externes. | 147 078.00 | 178 686.00 | | 147 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564.00 | 22 763.00 | | 23 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 635.00 | 354 949.00 | | 320 635.00 |
252 Charges sociales | 113 021.00 | 114 463.00 | | 113 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 256.00 | 14 385.00 | | 10 256.00 |
262 Autres charges | 18 841.00 | 4 003.00 | | 18 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 317.00 | 510 563.00 | | 486 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 279.00 | 166 390.00 | | 115 279.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | 55.00 | | 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | 14 124.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 604.00 | 5 086.00 | | 4 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 924.00 | 175 482.00 | | 93 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 186 186.00 | 10 704.00 | | 186 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 924.00 | 175 482.00 | | 93 924.00 |
DL TOTAL (I) | 296 327.00 | 202 404.00 | | 296 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 255 567.00 | | 84 431.00 |
EA Autres dettes | 20 443.00 | 25 891.00 | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 751.00 | 830 035.00 | | 454 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 078.00 | 1 032 438.00 | | 751 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 264.00 | 8 247.00 | | 201 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 765.00 | 4 383.00 | | 104 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 413.00 | 269 413.00 | | 269 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 751.00 | 454 751.00 | | 454 751.00 |