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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AN Terrains | 27 864.00 | 22 700.00 | 5 164.00 | 27 864.00 |
AP Constructions | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 870.00 | 75 627.00 | 2 243.00 | 77 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 208.00 | 107 096.00 | 12 111.00 | 119 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 657.00 | 209 754.00 | 34 903.00 | 244 657.00 |
BT Marchandises | 278 380.00 | | 278 380.00 | 278 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 552.00 | 7 309.00 | 85 243.00 | 92 552.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
CF Disponibilités | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 115.00 | 7 309.00 | 775 805.00 | 783 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 772.00 | 217 064.00 | 810 708.00 | 1 027 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 280 110.00 | 186 186.00 | | 280 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 826.00 | 93 924.00 | | 26 826.00 |
DL TOTAL (I) | 323 153.00 | 296 327.00 | | 323 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 408.00 | 248 970.00 | | 248 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 447.00 | 84 431.00 | | 91 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 945.00 | 100 907.00 | | 107 945.00 |
EA Autres dettes | 39 686.00 | 20 443.00 | | 39 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 555.00 | 454 751.00 | | 487 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 708.00 | 751 078.00 | | 810 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 511.00 | 6 304.00 | 6 060.00 | 209 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 432.00 | 6 304.00 | 6 061.00 | 209 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 094.00 | 288 094.00 | | 288 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 555.00 | 487 555.00 | | 487 555.00 |