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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AN Terrains | 29 986.00 | 25 877.00 | 4 109.00 | 29 986.00 |
AP Constructions | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 208.00 | 69 981.00 | 41 227.00 | 111 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 890.00 | 89 984.00 | 39 907.00 | 129 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 502.00 | 190 173.00 | 104 330.00 | 294 502.00 |
BN En cours de production de biens | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BT Marchandises | 328 988.00 | | 328 988.00 | 328 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 724.00 | 13 045.00 | 90 679.00 | 103 724.00 |
BZ Autres créances | 159 963.00 | | 159 963.00 | 159 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
CF Disponibilités | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 211.00 | 13 045.00 | 913 166.00 | 926 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 713.00 | 203 218.00 | 1 017 495.00 | 1 220 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 361 699.00 | 306 936.00 | | 361 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 632.00 | 54 763.00 | | -27 632.00 |
DL TOTAL (I) | 350 284.00 | 377 916.00 | | 350 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 858.00 | 233 807.00 | | 296 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 007.00 | 61 238.00 | | 151 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 935.00 | 141 257.00 | | 216 935.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 11 319.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 211.00 | 447 620.00 | | 667 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 495.00 | 825 537.00 | | 1 017 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 232.00 | 13 941.00 | | 176 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 153.00 | 13 941.00 | | 176 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 007.00 | 151 007.00 | | 151 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 935.00 | 216 935.00 | | 216 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 910.00 | 257 910.00 | | 257 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 359.00 | 11 040.00 | 30 319.00 | 41 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 904.00 | 271 904.00 | | 271 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 991.00 | 290 991.00 | | 290 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 211.00 | 636 892.00 | 30 319.00 | 667 211.00 |