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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 002.00 | 460 091.00 | 9 911.00 | 470 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 421.00 | 141 050.00 | 9 371.00 | 150 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 585.00 | 604 124.00 | 43 462.00 | 647 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 937.00 | 55 551.00 | 122 387.00 | 177 937.00 |
BZ Autres créances | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CF Disponibilités | 149 086.00 | | 149 086.00 | 149 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 144.00 | 55 551.00 | 377 594.00 | 433 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 730.00 | 659 674.00 | 421 055.00 | 1 080 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 185.00 | 290 185.00 | | 290 185.00 |
DH Report à nouveau | -186 981.00 | -274 268.00 | | -186 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 451.00 | 87 288.00 | | 88 451.00 |
DL TOTAL (I) | 233 579.00 | 145 128.00 | | 233 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 215.00 | 75 381.00 | | 75 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 74 526.00 | | 49 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 567.00 | 56 399.00 | | 59 567.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 2 411.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 476.00 | 208 716.00 | | 187 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 055.00 | 353 844.00 | | 421 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 164.00 | 11 751.00 | | 638 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 20 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 647 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 140.00 | 11 283.00 | | 609 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 536.00 | 467.00 | | 22 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 889.00 | 9 235.00 | | 594 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 906.00 | 9 235.00 | | 591 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 335.00 | 280 662.00 | 20 673.00 | 301 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 476.00 | 178 476.00 | | 187 476.00 |