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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 191.00 | 483 983.00 | 51 208.00 | 535 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 266.00 | 150 510.00 | 4 756.00 | 155 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 231.00 | 637 476.00 | 80 755.00 | 718 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 635.00 | 3 950.00 | 60 685.00 | 64 635.00 |
BZ Autres créances | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CF Disponibilités | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 727.00 | 3 950.00 | 250 777.00 | 254 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 958.00 | 641 426.00 | 331 532.00 | 972 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 248.00 | | | -40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EA Autres dettes | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 532.00 | | | 331 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 096.00 | | 596 096.00 | 596 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 096.00 | | 596 096.00 | 596 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 007.00 | | | -16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 216.00 | | | 656 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 464.00 | | | 696 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 248.00 | | | -40 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 259.00 | | 6 022.00 | 799 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 050.00 | 718 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 050.00 | 690 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 859.00 | | 5 649.00 | 771 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 912.00 | | 373.00 | 20 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 010.00 | 27 486.00 | 30 020.00 | 640 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 028.00 | 27 486.00 | 30 020.00 | 637 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 872.00 | | 1 922.00 | 5 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 872.00 | | 1 922.00 | 5 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 872.00 | | 1 922.00 | 5 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
UX Autres créances clients | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VC Groupe et associés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 345.00 | 133 339.00 | 26 006.00 | 159 345.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
ST Autres comptes | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
YT Sous‐traitance | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 883.00 | | | 241 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |