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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 191.00 | 501 452.00 | 33 739.00 | 535 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 266.00 | 152 403.00 | 2 863.00 | 155 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 660.00 | 656 838.00 | 61 823.00 | 718 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 208.00 | 4 084.00 | 62 124.00 | 66 208.00 |
BZ Autres créances | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CF Disponibilités | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 164.00 | 4 084.00 | 198 080.00 | 202 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 825.00 | 660 922.00 | 259 903.00 | 920 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 169.00 | 179 418.00 | | 139 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 450.00 | -40 248.00 | | -52 450.00 |
DL TOTAL (I) | 128 643.00 | 181 093.00 | | 128 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | 35 111.00 | | 37 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 48 500.00 | | 37 651.00 |
EA Autres dettes | 47 079.00 | 46 998.00 | | 47 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 261.00 | 148 738.00 | | 131 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 904.00 | 329 830.00 | | 259 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 323.00 | | 414 323.00 | 414 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 323.00 | | 414 323.00 | 414 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 190.00 | | 2 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 58 190.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 57 030.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 57 065.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | 1 125.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 913.00 | -16 007.00 | | -17 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 527.00 | 656 315.00 | | 417 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 977.00 | 696 564.00 | | 469 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 450.00 | -40 248.00 | | -52 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 134.00 | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 134.00 | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 134.00 | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UX Autres créances clients | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VC Groupe et associés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 619.00 | 164 619.00 | | 164 619.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |