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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 784.00 | 67 245.00 | 2 539.00 | 69 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 826.00 | 295 924.00 | 125 902.00 | 421 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 710.00 | 366 009.00 | 128 701.00 | 494 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CF Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 718.00 | 366 009.00 | 224 709.00 | 590 718.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 512.00 | -90 774.00 | | -112 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088.00 | -21 738.00 | | -2 088.00 |
DL TOTAL (I) | -49 600.00 | -47 512.00 | | -49 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 774.00 | 122 434.00 | | 87 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 448.00 | 16 067.00 | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 606.00 | 111 862.00 | | 118 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 481.00 | 59 402.00 | | 51 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 309.00 | 309 765.00 | | 274 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 709.00 | 262 253.00 | | 224 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 382.00 | | 764 382.00 | 764 382.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 525.00 | | 764 525.00 | 764 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 85.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 135.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -135.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 571.00 | 753 883.00 | | 765 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 659.00 | 775 620.00 | | 767 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088.00 | -21 738.00 | | -2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 849.00 | | 5 184.00 | 516 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 324.00 | 494 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 324.00 | 491 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 749.00 | | 5 184.00 | 513 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 106.00 | 39 227.00 | 27 324.00 | 354 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 266.00 | 39 227.00 | 27 324.00 | 351 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 664.00 | 32 988.00 | 54 676.00 | 87 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VP Divers | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 810.00 | 54 761.00 | 49.00 | 54 810.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 861.00 | 203 184.00 | 54 676.00 | 257 861.00 |