| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 934.00 | 67 349.00 | 5 586.00 | 72 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 308.00 | 347 388.00 | 93 920.00 | 441 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 342.00 | 417 577.00 | 99 765.00 | 517 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 801.00 | 417 577.00 | 199 224.00 | 616 801.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 856.00 | -114 600.00 | | -106 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 7 744.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | -41 508.00 | -41 856.00 | | -41 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 319.00 | 54 948.00 | | 27 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 588.00 | 17 445.00 | | 17 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 448.00 | 102 324.00 | | 138 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | 53 758.00 | | 54 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 328.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 732.00 | 232 804.00 | | 240 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 224.00 | 190 948.00 | | 199 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 144.00 | 191 516.00 | | 223 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | 110.00 | | 3 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 561.00 | | 19 377.00 | 500 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 517 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 514 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 461.00 | | 19 377.00 | 497 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 327.00 | 24 845.00 | 2 595.00 | 395 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 487.00 | 24 845.00 | 2 595.00 | 392 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 943.00 | 58 894.00 | 49.00 | 58 943.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |