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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 435.00 | 68 799.00 | 3 635.00 | 72 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 026.00 | 323 687.00 | 101 339.00 | 425 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 561.00 | 395 327.00 | 105 234.00 | 500 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BZ Autres créances | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CF Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 274.00 | 395 327.00 | 190 946.00 | 586 274.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 600.00 | -112 512.00 | | -114 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744.00 | -2 088.00 | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | -41 856.00 | -49 600.00 | | -41 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 948.00 | 87 774.00 | | 54 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 445.00 | 16 448.00 | | 17 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 324.00 | 118 606.00 | | 102 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 758.00 | 51 481.00 | | 53 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 804.00 | 274 309.00 | | 232 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 948.00 | 224 709.00 | | 190 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 516.00 | 203 184.00 | | 191 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 273.00 | | 795 273.00 | 795 273.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 273.00 | | 795 273.00 | 795 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 67.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -67.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 826.00 | 765 571.00 | | 796 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 082.00 | 767 659.00 | | 789 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 744.00 | -2 088.00 | | 7 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 710.00 | | 5 851.00 | 494 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 610.00 | | 5 851.00 | 491 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 009.00 | 29 318.00 | | 366 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 169.00 | 29 318.00 | | 363 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 838.00 | 30 996.00 | 23 843.00 | 54 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VP Divers | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 210.00 | 56 161.00 | 49.00 | 56 210.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 358.00 | 191 516.00 | 23 843.00 | 215 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |