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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 211 873.00 | 204 828.00 | 7 045.00 | 211 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 111.00 | 102 394.00 | 60 717.00 | 163 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 549.00 | 317 752.00 | 68 797.00 | 386 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 056.00 | 317 752.00 | 111 304.00 | 429 056.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 016.00 | | 1 545.00 | 386 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 386 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 385 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 980.00 | | 1 545.00 | 384 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 367.00 | 16 396.00 | 1 012.00 | 302 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 367.00 | 16 396.00 | 1 012.00 | 302 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 559.00 | 13 440.00 | 31 120.00 | 44 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 033.00 | 15 728.00 | 305.00 | 16 033.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 601.00 | 28 481.00 | 31 120.00 | 59 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
ST Autres comptes | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 159.00 | | | 47 159.00 |