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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 211 873.00 | 209 830.00 | 2 043.00 | 211 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 486.00 | 151 606.00 | 14 880.00 | 166 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 924.00 | 371 965.00 | 17 959.00 | 389 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 530.00 | 371 965.00 | 53 565.00 | 425 530.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 791.00 | 39 247.00 | | 32 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 849.00 | -6 455.00 | | -11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 30 842.00 | 42 691.00 | | 30 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 3 567.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 543.00 | 11 408.00 | | 11 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 11 054.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 723.00 | 26 059.00 | | 22 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 565.00 | 68 751.00 | | 53 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 723.00 | 26 059.00 | | 22 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 970.00 | 73 198.00 | | 61 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 819.00 | 79 653.00 | | 73 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 849.00 | -6 455.00 | | -11 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 924.00 | | | 389 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 888.00 | | | 388 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 902.00 | 11 063.00 | | 360 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 902.00 | 11 063.00 | | 360 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 853.00 | 8 548.00 | 305.00 | 8 853.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 2 505.00 | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 21 519.00 | 21 955.00 | | 21 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 859.00 | 27 734.00 | | 27 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | 2 213.00 | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 2 227.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 085.00 | 14 607.00 | | 12 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 026.00 | 12 134.00 | | 10 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 826.00 | 52 194.00 | | 51 826.00 |