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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 211 873.00 | 207 505.00 | 4 369.00 | 211 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 111.00 | 130 266.00 | 32 845.00 | 163 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 549.00 | 348 300.00 | 38 250.00 | 386 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 832.00 | 348 300.00 | 93 532.00 | 441 832.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 39 576.00 | 41 803.00 | | 39 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | -2 228.00 | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | 49 147.00 | 49 476.00 | | 49 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 562.00 | 31 166.00 | | 17 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | 11 100.00 | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 307.00 | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 117.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 386.00 | 42 689.00 | | 44 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 532.00 | 92 164.00 | | 93 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 859.00 | 25 228.00 | | 40 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 20.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FG Production vendue services | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 953.00 | 973.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 130.00 | 85 705.00 | | 87 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 459.00 | 87 933.00 | | 87 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329.00 | -2 228.00 | | -329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 549.00 | | | 386 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 513.00 | | | 385 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 313.00 | 14 986.00 | | 333 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 313.00 | 14 986.00 | | 333 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 476.00 | 13 948.00 | 3 527.00 | 17 476.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998.00 | 8 693.00 | 305.00 | 8 998.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 386.00 | 40 859.00 | 3 527.00 | 44 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 393.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | 2 292.00 | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 23 189.00 | 25 683.00 | | 23 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 840.00 | 27 034.00 | | 26 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 1 815.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 2 208.00 | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 534.00 | 18 538.00 | | 16 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 291.00 | 11 214.00 | | 11 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 558.00 | 55 009.00 | | 54 558.00 |