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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 177.00 | 20 999.00 | 2 178.00 | 23 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 569.00 | 42 982.00 | 4 587.00 | 47 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
BZ Autres créances | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 398.00 | | 290 398.00 | 290 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 967.00 | 42 982.00 | 294 985.00 | 337 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 650.00 | | | 175 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 522.00 | | | 243 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 985.00 | | | 294 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 522.00 | | | 243 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 480.00 | | 1 662 480.00 | 1 662 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 480.00 | | 1 662 480.00 | 1 662 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 003.00 | | | 1 754 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 640.00 | | | 1 739 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 409.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 47 569.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 409.00 | 573.00 | | 42 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | 573.00 | | 42 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 913.00 | 284 913.00 | | 284 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 522.00 | 243 522.00 | | 243 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 186 159.00 | | | 186 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243.00 | | | 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 387.00 | | | 314 387.00 |