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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 555.00 | 14 242.00 | 1 313.00 | 15 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 948.00 | 16 225.00 | 3 722.00 | 19 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
BZ Autres créances | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
CF Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 791.00 | 16 225.00 | 308 565.00 | 324 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | | 6 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 989.00 | 34 507.00 | | 41 989.00 |
DL TOTAL (I) | 77 959.00 | 65 970.00 | | 77 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 32 888.00 | | 30 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 842.00 | 230 403.00 | | 199 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 606.00 | 263 290.00 | | 230 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 565.00 | 329 261.00 | | 308 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 090.00 | | 2 019 090.00 | 2 019 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 090.00 | | 2 019 090.00 | 2 019 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 770.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 1 770.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -1 353.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 469.00 | 1 995 667.00 | | 2 066 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 480.00 | 1 961 160.00 | | 2 024 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 989.00 | 34 507.00 | | 41 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 858.00 | 19 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 858.00 | 17 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 712.00 | 372.00 | 22 858.00 | 38 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 712.00 | 372.00 | 22 858.00 | 38 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 154 828.00 | 154 828.00 | | 154 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 418.00 | 300 418.00 | | 300 418.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |