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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 414.00 | 16 729.00 | 1 685.00 | 18 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 806.00 | 38 712.00 | 4 094.00 | 42 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
BZ Autres créances | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
CF Disponibilités | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 973.00 | 38 712.00 | 329 261.00 | 367 973.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 713.00 | 12 350.00 | | 6 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 507.00 | 14 363.00 | | 34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 65 970.00 | 51 463.00 | | 65 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 888.00 | 67 872.00 | | 32 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 403.00 | 175 650.00 | | 230 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 290.00 | 243 522.00 | | 263 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 261.00 | 294 985.00 | | 329 261.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 427.00 | | 1 962 427.00 | 1 962 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 427.00 | | 1 962 427.00 | 1 962 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 860.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 324.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 324.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 547.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 547.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -223.00 | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 667.00 | 1 754 003.00 | | 1 995 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 160.00 | 1 739 640.00 | | 1 961 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 507.00 | 14 363.00 | | 34 507.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 763.00 | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763.00 | 40 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 982.00 | 493.00 | 4 763.00 | 42 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 982.00 | 493.00 | 4 763.00 | 42 982.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 194 750.00 | | | 194 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 294.00 | 313 294.00 | | 313 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 290.00 | 263 290.00 | | 263 290.00 |