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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 406.00 | 94.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 846 705.00 | | 846 705.00 | 846 705.00 |
AN Terrains | 22 567.00 | 4 445.00 | 18 123.00 | 22 567.00 |
AP Constructions | 335 522.00 | 192 992.00 | 142 530.00 | 335 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 889.00 | 257 898.00 | 129 991.00 | 387 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 083.00 | 80 086.00 | 145 997.00 | 226 083.00 |
AX Avances et acomptes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 238.00 | 538 827.00 | 1 286 412.00 | 1 825 238.00 |
BT Marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 913.00 | 538 827.00 | 1 335 086.00 | 1 873 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 942.00 | 120 360.00 | | 111 942.00 |
230 Autres produits | 7 668.00 | 5 110.00 | | 7 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 956.00 | 930 423.00 | | 867 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 936.00 | 67 414.00 | | 59 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 642.00 | -918.00 | | -1 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 997.00 | 3 137.00 | | 4 997.00 |
242 Autres charges externes. | 477 977.00 | 504 079.00 | | 477 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 217.00 | 17 894.00 | | 18 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 943.00 | 118 467.00 | | 142 943.00 |
252 Charges sociales | 29 805.00 | 25 762.00 | | 29 805.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 2 482.00 | | 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 479.00 | 127 420.00 | | 49 479.00 |
280 Produits financiers | 1 437.00 | 5 839.00 | | 1 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 403.00 | 8 612.00 | | 41 403.00 |
294 Charges financières | 8 261.00 | 7 715.00 | | 8 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 041.00 | 335.00 | | 6 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | 42 691.00 | | 22 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 358.00 | 91 130.00 | | 55 358.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 880 286.00 | 789 156.00 | | 880 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 358.00 | 91 130.00 | | 55 358.00 |
DL TOTAL (I) | 957 644.00 | 902 286.00 | | 957 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 096.00 | 367 756.00 | | 293 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 2 713.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 77 634.00 | | 67 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 518.00 | 13 290.00 | | 16 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 442.00 | 507 172.00 | | 377 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 086.00 | 1 409 458.00 | | 1 335 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 615.00 | | | 1 809 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 845.00 | | | 957 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 714.00 | 85 530.00 | 118 418.00 | 571 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 1 167.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 474.00 | 84 364.00 | 118 418.00 | 569 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 096.00 | 293 096.00 | | 293 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 189.00 | 32 002.00 | 1 187.00 | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 820.00 | 376 820.00 | | 376 820.00 |