| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 879.00 | 3 644.00 | 4 523.00 |
AH Fonds commercial | 846 705.00 | | 846 705.00 | 846 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
AN Terrains | 90 193.00 | 24 329.00 | 65 864.00 | 90 193.00 |
AP Constructions | 621 829.00 | 299 325.00 | 322 503.00 | 621 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 086.00 | 278 294.00 | 341 792.00 | 620 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 375.00 | 146 991.00 | 81 384.00 | 228 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 014.00 | 749 819.00 | 1 664 195.00 | 2 414 014.00 |
BT Marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 262.00 | 749 819.00 | 1 727 443.00 | 2 477 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 920.00 | 987 554.00 | | 1 044 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 200.00 | 57 366.00 | | 81 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 120.00 | 1 066 920.00 | | 1 148 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 421.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 421.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 897.00 | 5 766.00 | | 148 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 124.00 | 465 212.00 | | 360 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 806.00 | 13 402.00 | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 41 723.00 | | 25 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 193.00 | 26 053.00 | | 33 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 322.00 | 552 836.00 | | 579 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 443.00 | 1 625 177.00 | | 1 727 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 020 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 540.00 | 45 667.00 | | 35 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 1 528.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | 44 139.00 | | 28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 057.00 | 23 847.00 | | 35 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 043.00 | 927 898.00 | | 1 079 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 842.00 | 870 532.00 | | 997 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 200.00 | 57 366.00 | | 81 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 248.00 | | | 2 161 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 349.00 | | | 1 308 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 278.00 | 137 370.00 | 6 829.00 | 619 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 315.00 | 2 351.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 363.00 | 136 055.00 | 4 478.00 | 617 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 124.00 | 360 124.00 | | 360 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 167.00 | 10 213.00 | 40 668.00 | 93 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VP Divers | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 854.00 | 55 786.00 | 1 067.00 | 56 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 517.00 | 484 563.00 | 40 668.00 | 567 517.00 |