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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 1 915.00 | 1 219.00 | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 846 705.00 | | 846 705.00 | 846 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
AN Terrains | 66 908.00 | 14 803.00 | 52 105.00 | 66 908.00 |
AP Constructions | 515 622.00 | 258 242.00 | 257 379.00 | 515 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 788.00 | 217 050.00 | 283 738.00 | 500 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 030.00 | 127 266.00 | 97 763.00 | 225 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 248.00 | 619 278.00 | 1 541 969.00 | 2 161 248.00 |
BT Marchandises | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 455.00 | 619 278.00 | 1 625 176.00 | 2 244 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 987 553.00 | | | 987 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 919.00 | | | 1 066 919.00 |
DP Provisions pour risques | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 212.00 | | | 465 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 835.00 | | | 552 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 176.00 | | | 1 625 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FG Production vendue services | 858 015.00 | | 858 015.00 | 858 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 235.00 | | 864 235.00 | 864 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 897.00 | | | 927 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 531.00 | | | 870 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 367.00 | | 92 933.00 | 2 178 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 052.00 | 2 161 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 052.00 | 1 308 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 840.00 | | 1 599.00 | 849 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 067.00 | | 91 334.00 | 1 327 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 729.00 | 128 074.00 | 108 524.00 | 599 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 1 045.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 858.00 | 127 029.00 | 108 524.00 | 598 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 212.00 | | | 465 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 907.00 | 74 600.00 | 7 607.00 | 75 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 433.00 | 74 221.00 | | 539 433.00 |