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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AN Terrains | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 762.00 | 241 998.00 | 60 764.00 | 302 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044 372.00 | 1 839 462.00 | 4 204 910.00 | 6 044 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 765.00 | 2 090 468.00 | 4 403 296.00 | 6 493 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
BZ Autres créances | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CF Disponibilités | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 038.00 | | 278 038.00 | 278 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 803.00 | 2 090 468.00 | 4 681 335.00 | 6 771 803.00 |
CU Autres participations | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 473.00 | 216 473.00 | | 216 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 363.00 | 11 953.00 | | 12 363.00 |
DG Autres réserves | 189 031.00 | 181 238.00 | | 189 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 682.00 | 8 203.00 | | 34 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 737 549.00 | 702 867.00 | | 737 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 888.00 | 3 319 906.00 | | 2 925 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 720.00 | 394 683.00 | | 408 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 064.00 | 194 569.00 | | 259 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 078.00 | 82 750.00 | | 113 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 500.00 | 151 250.00 | | 212 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 786.00 | 4 172 695.00 | | 3 943 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 335.00 | 4 875 562.00 | | 4 681 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 021.00 | | 1 797 021.00 | 1 797 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 021.00 | | 1 797 021.00 | 1 797 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 525.00 | 503.00 | | 87 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 525.00 | 503.00 | | 87 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 193.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | 1 004.00 | | 2 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 2 197.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 239.00 | -1 694.00 | | 83 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 114.00 | 1 824 623.00 | | 1 901 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 432.00 | 1 816 421.00 | | 1 866 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 682.00 | 8 203.00 | | 34 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 265.00 | | 101 779.00 | 6 440 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 279.00 | 6 493 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 279.00 | 6 407 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 329.00 | | 101 779.00 | 6 354 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 966.00 | 300 251.00 | 46 749.00 | 1 836 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 958.00 | 300 251.00 | 46 749.00 | 1 827 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 064.00 | 259 064.00 | | 259 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
VB T. V. A. | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 023.00 | 414 800.00 | 1 122 150.00 | 2 913 023.00 |
VI Groupe et associés | 408 720.00 | | 408 720.00 | 408 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 676.00 | | | 392 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 615.00 | 277 615.00 | | 277 615.00 |
VW T.V.A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 786.00 | 1 036 843.00 | 1 530 871.00 | 3 943 786.00 |