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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 580 680.00 | 646 639.00 | 934 041.00 | 1 580 680.00 |
AP Constructions | 4 622 791.00 | 1 580 329.00 | 3 042 462.00 | 4 622 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 646.00 | 289 820.00 | 165 826.00 | 455 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 718.00 | 26 444.00 | 274.00 | 26 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 741.00 | 2 543 232.00 | 4 393 509.00 | 6 936 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 591.00 | | 336 591.00 | 336 591.00 |
BZ Autres créances | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
CF Disponibilités | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 930.00 | | 625 930.00 | 625 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 671.00 | 2 543 232.00 | 5 019 439.00 | 7 562 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 473.00 | 216 473.00 | | 216 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 098.00 | 12 363.00 | | 14 098.00 |
DG Autres réserves | 221 978.00 | 189 031.00 | | 221 978.00 |
DH Report à nouveau | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 768.00 | 34 682.00 | | 9 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 85 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 651 983.00 | 737 549.00 | | 651 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 678.00 | 2 925 888.00 | | 2 469 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 408 720.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 383.00 | 259 064.00 | | 638 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 251.00 | 113 078.00 | | 135 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 537.00 | | |
EA Autres dettes | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 212 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 357 919.00 | 3 943 786.00 | | 4 357 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 439.00 | 4 681 335.00 | | 5 019 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 807.00 | | | 1 460 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 706.00 | | | 248 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 493 765.00 | 6 532 412.00 | | 6 493 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 018 070.00 | | 6 936 741.00 | 6 018 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018 070.00 | | 6 859 603.00 | 6 018 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407 828.00 | 6 532 202.00 | | 6 407 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 929.00 | 210.00 | | 76 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 100 000.00 | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 383.00 | 638 383.00 | | 638 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
UP Prêts | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 336 591.00 | | | 336 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 706.00 | 248 706.00 | | 248 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 971.00 | 323 859.00 | 937 877.00 | 2 220 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 750.00 | | | 637 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 871.00 | 601 691.00 | 20 180.00 | 621 871.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 919.00 | 1 460 807.00 | 1 937 877.00 | 4 357 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |