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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 981 237.00 | 841 463.00 | 139 775.00 | 981 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 088.00 | 330 363.00 | 648 725.00 | 979 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 574.00 | 26 439.00 | 136.00 | 26 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 106.00 | | 247 106.00 | 247 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 180.00 | | 320 180.00 | 320 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 384.00 | 1 198 264.00 | 1 413 120.00 | 2 611 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 210.00 | | 438 210.00 | 438 210.00 |
BZ Autres créances | 1 301 366.00 | | 1 301 366.00 | 1 301 366.00 |
CF Disponibilités | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 643.00 | | 1 946 643.00 | 1 946 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 027.00 | 1 198 264.00 | 3 359 763.00 | 4 558 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 473.00 | 216 473.00 | | 216 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
DG Autres réserves | 221 978.00 | 221 978.00 | | 221 978.00 |
DH Report à nouveau | -565.00 | -10 334.00 | | -565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 176.00 | 9 768.00 | | 19 176.00 |
DL TOTAL (I) | 671 159.00 | 651 983.00 | | 671 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 021.00 | 9 537.00 | | 10 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 021.00 | 9 537.00 | | 10 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 869.00 | 2 469 678.00 | | 10 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 308.00 | 638 383.00 | | 94 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 498.00 | 135 251.00 | | 814 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 14 607.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 583.00 | 4 357 919.00 | | 2 678 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 763.00 | 5 019 439.00 | | 3 359 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 583.00 | 1 460 807.00 | | 2 678 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 869.00 | 248 706.00 | | 10 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 741.00 | | 1 022 174.00 | 6 936 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290 782.00 | 2 611 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290 782.00 | 2 234 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859 602.00 | | 665 184.00 | 6 859 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 138.00 | | 356 989.00 | 77 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 536.00 | 518.00 | 34.00 | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | 518.00 | 34.00 | 9 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 179.00 | | 320 179.00 | 320 179.00 |
UX Autres créances clients | 438 209.00 | 438 209.00 | | 438 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VC Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 607.00 | 1 128 607.00 | | 1 128 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 218.00 | 1 742 588.00 | 320 629.00 | 2 063 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |